進(jìn)入重整程序一月有余，天海防務(wù)于4月9日發(fā)布《意向投資者招募公告》，面向社會公開招募投資者，以求化解公司債務(wù)，助力主營業(yè)務(wù)重回健康發(fā)展軌道。
記者致電天海防務(wù)重整管理人上海市方達(dá)律師事務(wù)所獲悉，重整期間，公司及管理人已與一些投資人進(jìn)行過接觸。本次發(fā)布招募公告是希望更多的投資人能夠參與進(jìn)來，以更高效的方式推進(jìn)重整進(jìn)度。除了在全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)發(fā)布招募公告外，后續(xù)還會在其他平臺發(fā)布相關(guān)公告，爭取在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交重整草案。
招募意向投資人
2019年3月，天海防務(wù)債權(quán)人中國船舶重工集團(tuán)公司第七〇四研究所以債務(wù)到期未清償且明顯缺乏償付能力為由，向法院申請對天海防務(wù)進(jìn)行重整。
2020年2月，天海防務(wù)重整事項(xiàng)獲上海市第三中級人民法院裁定受理，并指定上海市方達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任管理人。根據(jù)規(guī)定，天海防務(wù)應(yīng)當(dāng)自人民法院裁定其重整之日起六個(gè)月內(nèi)，提交重整計(jì)劃草案。
上海市方達(dá)律師事務(wù)所相關(guān)人士表示，本次發(fā)布招募投資者的公告就是盡可能地在較短時(shí)間內(nèi)甄選到合格的投資者，以期盡快提交重整計(jì)劃。
根據(jù)招募公告，意向投資者需在4月30日17時(shí)之前完成報(bào)名，并需具備一定的資信和資金實(shí)力。首先應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人企業(yè)，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；其次應(yīng)當(dāng)沒有大額到期未清償債務(wù)，且最近三年無重大違法和證券市場失信行為；再次必須具備參與重整投資的資金實(shí)力。
當(dāng)日，意向投資者可對天海防務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查，以全面了解天海防務(wù)資產(chǎn)審計(jì)與評估、債權(quán)申報(bào)、生產(chǎn)經(jīng)營等相關(guān)情況。盡職調(diào)查期間為20日，但最遲應(yīng)在4月30日之前結(jié)束。
天海防務(wù)表示，此次招募意向投資者的主要目的在于全面優(yōu)化天海防務(wù)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)全體債權(quán)人和天海防務(wù)的合法利益，整體化解債務(wù)，有效整合產(chǎn)業(yè)資源。
深陷債務(wù)泥沼
天海防務(wù)原名上海佳豪，于2009年登陸資本市場，是船舶科技類首家民營上市企業(yè)。2014年，通過收購沃金天然氣100%股權(quán)，跨界天然氣銷售和天然氣應(yīng)用業(yè)務(wù)；2016年，收購了金海運(yùn)100%股權(quán)，涉足海洋和防務(wù)特種裝備制造領(lǐng)域，成為軍工板塊的一員。
經(jīng)歷上述收購，公司業(yè)績開啟了高速增長模式，2017年公司凈利潤分別為1.64億元，為上市以來巔峰。然而好景不長，進(jìn)入2018年，受資金匱乏和市場環(huán)境影響，公司對商譽(yù)和應(yīng)收賬款大額計(jì)提損失，一年虧損近19億元，吞噬了上市以來所有利潤。
巨額虧損的同時(shí)，天海防務(wù)也陷入了流動(dòng)性危機(jī)。自2014年以來，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額均為負(fù)數(shù)，造血能力匱乏；且2017年以來，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額也持續(xù)為負(fù)。
2019年以來，公司因借貸及合同糾紛，銀行賬戶遭遇多番凍結(jié)。截至目前，天海防務(wù)及子公司尚有10余個(gè)銀行賬戶被凍結(jié)。與此同時(shí)，因無力清償?shù)狡趥鶆?wù),天海防務(wù)已“官司纏身”，涉及的訴訟及仲裁金額達(dá)7.76億元。
截至2019年9月30日，天海防務(wù)資產(chǎn)總額為21.8億元，貨幣資金尚不足8000萬元，負(fù)債總額為15億元，但主要資產(chǎn)為對子公司的應(yīng)收賬款和長期股權(quán)投資，難以回收和變現(xiàn)。
值得一提的是，天海防務(wù)在內(nèi)部審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)全資子公司金海運(yùn)可能存在原管理團(tuán)隊(duì)涉嫌存在職務(wù)侵占及挪用資金等行為。
據(jù)公司業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2019年度將繼續(xù)虧損近3億元。
不過，天海防務(wù)表示，2020年一季度，公司主營業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定，有望扭虧為盈，盈利區(qū)間為1174萬元至1314萬元，同比增長超300%。
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