航運(yùn)界網(wǎng)獲悉，11月18日，太平船務(wù)公布未經(jīng)審計的2020年上半年財務(wù)業(yè)績以及2019財年財務(wù)報告。
據(jù)披露，正在進(jìn)行財務(wù)重組的太平船務(wù)今年上半年錄得凈虧損1.2億美元。
該公司表示，疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)蕭條、需求疲軟，公司船隊規(guī)模進(jìn)一步收縮，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)總收入10.26億美元，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）1.02億美元。
在優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)、資產(chǎn)處置、減少成本開支等多重手段的作用下，太平船務(wù)的經(jīng)營性現(xiàn)金流增長28.5%至1.577億美元。期內(nèi)，太平船務(wù)采取重要措施改善和鞏固資本結(jié)構(gòu)。截至今年上半年，該公司總股本6.62億美元。
今年以來，總部位于新加坡的太平船務(wù)，一度傳出破產(chǎn)疑云，一系列舉動引發(fā)業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注，年初宣布退出跨太平洋航線、7月被曝出將其總部大樓掛牌出售（盡管后來明確表示，“沒有出售其在新加坡固定資產(chǎn)的計劃”）、淡馬錫控股（Temasek Holdings）旗下子公司HeliconiaCapital充當(dāng)白衣騎士注資超1億美元。
之于2019財年，太平船務(wù)實(shí)現(xiàn)總收入34.75億美元，報虧8.5億美元。航運(yùn)界網(wǎng)了解到，虧損的主要原因是計提船舶一次性非現(xiàn)金減損費(fèi)用約6億美元。而這些船舶中的絕大多數(shù)，預(yù)計將作為資產(chǎn)處置計劃的一部分，予以出售。
太平船務(wù)執(zhí)行董事長張松聲就財務(wù)業(yè)績評論道，2019年，太平船務(wù)開始重新進(jìn)行業(yè)務(wù)定位，精簡全球業(yè)務(wù)。隨著新的投資者成為太平船務(wù)的重要利益相關(guān)者，以及一個更有深度和具備金融專業(yè)知識的管理團(tuán)隊，“我們有信心穩(wěn)定資產(chǎn)負(fù)債表，全面的債務(wù)重組計劃預(yù)計將于2021年上半年完成?！?br />
上周，太平船務(wù)發(fā)布公告稱，經(jīng)過與HeliconiaCapital Management和貸款人的數(shù)月談判，太平船務(wù)制定了一項全面的重組計劃，并與各方達(dá)成了共識。該公司強(qiáng)調(diào)，11月10日開始啟動“財務(wù)整理協(xié)議”（Scheme of Arrangement）程序，對于太平船務(wù)來說是一個積極而重要的里程碑。
航運(yùn)界網(wǎng)了解到，根據(jù)新加坡法案第五十章《公司法案》，第七部分第210條，新加坡公司法允許公司在經(jīng)法院批準(zhǔn)的情況下，通過財務(wù)整理協(xié)議的方式，改變或調(diào)整公司與其股東或債權(quán)人之間的債權(quán)債務(wù)，此稱為“財務(wù)整理協(xié)議”。該機(jī)制通常被用于公司資本結(jié)構(gòu)調(diào)整或就公司現(xiàn)有債務(wù)與債權(quán)人達(dá)成妥協(xié)安排，典型方式如債務(wù)扣減、債轉(zhuǎn)股或延期還款等。該機(jī)制也可以用于公司重組或合并?！柏攧?wù)整理協(xié)議”對于公司是普遍適用的，適用或啟動此機(jī)制時，并不意味著公司必然是處于資不抵債的情形。
實(shí)際上，實(shí)施“財務(wù)整理協(xié)議”并不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生造成任何限制；該機(jī)制與破產(chǎn)程序，例如破產(chǎn)清算、破產(chǎn)重整、司法監(jiān)管等在法律甚性質(zhì)和實(shí)際效果上是截然不同的。新加坡法律項下的“財務(wù)整理協(xié)議”并不屬于破產(chǎn)法項下的破產(chǎn)程序。
太平船務(wù)指出，“財務(wù)整理協(xié)議”是一個水到渠成的推進(jìn)方案，有助于公司從絕大數(shù)債權(quán)人那里繼續(xù)獲得支持。這一協(xié)議也將為所有的債權(quán)人、票據(jù)持有人、銀行及其相關(guān)利益方提供保證，確保他們的利益得到公平和透明的處理。同時，也為新投資者，即Heliconia Capital Management向公司注入新資金鋪平道路。太平船務(wù)表示，“財務(wù)整理協(xié)議”將確保業(yè)務(wù)繼續(xù)順利運(yùn)營，不會對業(yè)務(wù)造成任何干擾或中斷。
目前，太平船務(wù)正朝著披露的債務(wù)重組計劃推進(jìn)。該計劃已在11月11日舉行的非正式會議上向票據(jù)持有人進(jìn)行了詳細(xì)溝通。據(jù)披露，計劃包括對含票據(jù)持有人在內(nèi)的所有債務(wù)延長期限。
據(jù)悉，票據(jù)持有人享有兩項永久債券的選擇權(quán)，均可在場外交易，同時，太平船務(wù)提供了回收票面價值的途徑。這些永久債券還提供了更穩(wěn)定的回報和更高的回收率。
對于太平船務(wù)的未來，張松聲表示，“我們在當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)中保持韌性，集裝箱運(yùn)輸市場已在下半年逐漸顯示出復(fù)蘇的跡象?；诖耍酱瑒?wù)將對未來前景持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，并繼續(xù)專注于業(yè)務(wù)運(yùn)營，為所有的利益相關(guān)者創(chuàng)造長期且可持續(xù)的價值?！?br />
據(jù)披露，正在進(jìn)行財務(wù)重組的太平船務(wù)今年上半年錄得凈虧損1.2億美元。
在優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)、資產(chǎn)處置、減少成本開支等多重手段的作用下，太平船務(wù)的經(jīng)營性現(xiàn)金流增長28.5%至1.577億美元。期內(nèi)，太平船務(wù)采取重要措施改善和鞏固資本結(jié)構(gòu)。截至今年上半年，該公司總股本6.62億美元。
今年以來，總部位于新加坡的太平船務(wù)，一度傳出破產(chǎn)疑云，一系列舉動引發(fā)業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注，年初宣布退出跨太平洋航線、7月被曝出將其總部大樓掛牌出售（盡管后來明確表示，“沒有出售其在新加坡固定資產(chǎn)的計劃”）、淡馬錫控股（Temasek Holdings）旗下子公司HeliconiaCapital充當(dāng)白衣騎士注資超1億美元。
之于2019財年，太平船務(wù)實(shí)現(xiàn)總收入34.75億美元，報虧8.5億美元。航運(yùn)界網(wǎng)了解到，虧損的主要原因是計提船舶一次性非現(xiàn)金減損費(fèi)用約6億美元。而這些船舶中的絕大多數(shù)，預(yù)計將作為資產(chǎn)處置計劃的一部分，予以出售。
太平船務(wù)執(zhí)行董事長張松聲就財務(wù)業(yè)績評論道，2019年，太平船務(wù)開始重新進(jìn)行業(yè)務(wù)定位，精簡全球業(yè)務(wù)。隨著新的投資者成為太平船務(wù)的重要利益相關(guān)者，以及一個更有深度和具備金融專業(yè)知識的管理團(tuán)隊，“我們有信心穩(wěn)定資產(chǎn)負(fù)債表，全面的債務(wù)重組計劃預(yù)計將于2021年上半年完成?！?br />
上周，太平船務(wù)發(fā)布公告稱，經(jīng)過與HeliconiaCapital Management和貸款人的數(shù)月談判，太平船務(wù)制定了一項全面的重組計劃，并與各方達(dá)成了共識。該公司強(qiáng)調(diào)，11月10日開始啟動“財務(wù)整理協(xié)議”（Scheme of Arrangement）程序，對于太平船務(wù)來說是一個積極而重要的里程碑。
航運(yùn)界網(wǎng)了解到，根據(jù)新加坡法案第五十章《公司法案》，第七部分第210條，新加坡公司法允許公司在經(jīng)法院批準(zhǔn)的情況下，通過財務(wù)整理協(xié)議的方式，改變或調(diào)整公司與其股東或債權(quán)人之間的債權(quán)債務(wù)，此稱為“財務(wù)整理協(xié)議”。該機(jī)制通常被用于公司資本結(jié)構(gòu)調(diào)整或就公司現(xiàn)有債務(wù)與債權(quán)人達(dá)成妥協(xié)安排，典型方式如債務(wù)扣減、債轉(zhuǎn)股或延期還款等。該機(jī)制也可以用于公司重組或合并?！柏攧?wù)整理協(xié)議”對于公司是普遍適用的，適用或啟動此機(jī)制時，并不意味著公司必然是處于資不抵債的情形。
實(shí)際上，實(shí)施“財務(wù)整理協(xié)議”并不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生造成任何限制；該機(jī)制與破產(chǎn)程序，例如破產(chǎn)清算、破產(chǎn)重整、司法監(jiān)管等在法律甚性質(zhì)和實(shí)際效果上是截然不同的。新加坡法律項下的“財務(wù)整理協(xié)議”并不屬于破產(chǎn)法項下的破產(chǎn)程序。
太平船務(wù)指出，“財務(wù)整理協(xié)議”是一個水到渠成的推進(jìn)方案，有助于公司從絕大數(shù)債權(quán)人那里繼續(xù)獲得支持。這一協(xié)議也將為所有的債權(quán)人、票據(jù)持有人、銀行及其相關(guān)利益方提供保證，確保他們的利益得到公平和透明的處理。同時，也為新投資者，即Heliconia Capital Management向公司注入新資金鋪平道路。太平船務(wù)表示，“財務(wù)整理協(xié)議”將確保業(yè)務(wù)繼續(xù)順利運(yùn)營，不會對業(yè)務(wù)造成任何干擾或中斷。
目前，太平船務(wù)正朝著披露的債務(wù)重組計劃推進(jìn)。該計劃已在11月11日舉行的非正式會議上向票據(jù)持有人進(jìn)行了詳細(xì)溝通。據(jù)披露，計劃包括對含票據(jù)持有人在內(nèi)的所有債務(wù)延長期限。
據(jù)悉，票據(jù)持有人享有兩項永久債券的選擇權(quán)，均可在場外交易，同時，太平船務(wù)提供了回收票面價值的途徑。這些永久債券還提供了更穩(wěn)定的回報和更高的回收率。
對于太平船務(wù)的未來，張松聲表示，“我們在當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)中保持韌性，集裝箱運(yùn)輸市場已在下半年逐漸顯示出復(fù)蘇的跡象?；诖耍酱瑒?wù)將對未來前景持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，并繼續(xù)專注于業(yè)務(wù)運(yùn)營，為所有的利益相關(guān)者創(chuàng)造長期且可持續(xù)的價值?！?br />
